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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -7855.83 | 3202.7 | -539.67 | -1092.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -9672.05 | 7696.77 | -20579.66 | 18257.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -440.9 | -598.37 | -207.71 | -121.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -35.68 | -0.114 | -2.13 | -1189.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | 367 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -10148.63 | 7098.28 | -20789.5 | 16946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 10881.7 | -6529.07 | 21404.74 | -16336.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 733.07 | 569.2 | 615.24 | 609.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -5585.11 | - | -20146.13 | 19189.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 72.28 | - | -204.99 | 197.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -39.43 | 40.38 | -175.73 | 128.62 |
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ありがとうございます!
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