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NFLO キャッシュフロー計算書

上級者向けキャッシュ・フロー計算書
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期間の終わり:
2015
31/12
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31/12
2017
31/12
2018
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2019
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2020
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2021
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2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
営業活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,427.08392.612,026.267,274.37,361.36
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+184.06%-83.82%+416.1%+259%+1.2%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,761.45,116.234,491.925,407.998,711.63
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa115.71208.41336.68356.95328.91
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10,806.9112,230.3714,026.1314,197.4415,301.52
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-11,225.07-16,920.42-16,070.39-12,571.93-16,947.62
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-31.87-241.98-758.09-116.15-33.08
投資活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-505.35-1,339.85-2,076.39541.75-2,181.78
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-30.56%-165.13%-54.97%+126.09%-502.73%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-497.92-524.59-407.73-348.55-439.54
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--788.35-757.39--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7.43-26.92-911.28890.3-1,742.25
財務活動によるキャッシュ・フロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,237.31-1,149.78-664.25-5,950.8-4,074.43
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
現金の純増減額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,195.08-2,183.76-884.531,947.93688.82
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,010.478,211.566,031.715,168.987,115.91
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8,205.556,027.85,147.187,116.917,804.73
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa13,214.6515,648.7516,544.7119,384.3421,253.85
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-15.43%+18.42%+5.73%+17.16%+9.64%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.01%-0.06%1.36%3.55%1.86%
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)