| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 59,787 | 63,397 | 71,910 | 69,305 | 118,179 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +36.8% | +6.04% | +13.43% | -3.62% | +70.52% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 44,749 | 52,001 | 83,642 | 93,384 | 117,184 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 31,952 | 34,700 | 37,940 | 39,194 | 39,814 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -18,170 | -6,073 | -25,774 | -31,080 | -31,679 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,256 | -17,231 | -23,898 | -32,193 | -7,140 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -52,926 | -42,523 | 10,234 | -37,375 | -92,157 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9.4% | +19.66% | +124.07% | -465.2% | -146.57% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -50,629 | -26,972 | -24,386 | -20,628 | -32,335 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 225 | 428 | 357 | 3,782 | 1,205 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -2,677 | -22,390 | -4,142 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 17,418 | - | 4,009 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,522 | -15,979 | 19,522 | 1,861 | -60,894 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,432 | 28,166 | -53,827 | -1,772 | -57,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +191.48% | +278.98% | -291.11% | +96.71% | -3,142.1% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 59,852 | 78,663 | 300 | 36,930 | 2,038 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 17,916 | - | 5,563 | 235 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 59,852 | 60,747 | 300 | 31,367 | 1,803 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -26,328 | -34,962 | -35,112 | -6,971 | -13,081 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -16,404 | - | -17,109 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9,924 | -34,962 | -18,003 | -6,971 | -13,081 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10,074 | -7 | -495 | -1 | -10,003 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -14,596 | -12,228 | -16,908 | -27,906 | -33,073 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,422 | -3,300 | -1,612 | -3,824 | -3,331 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,605 | 4,388 | 4,747 | 1,363 | 8,042 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1 | -1 | - | -2,478 | 2,443 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 11,687 | 53,427 | 33,064 | 29,043 | -20,943 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 74,405 | 86,093 | 139,521 | 172,585 | 201,627 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 86,092 | 139,520 | 172,585 | 201,628 | 180,684 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,071.38 | 3,077.75 | 37,278.63 | 18,062.13 | 59,331 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +135.23% | +48.58% | +1,111.23% | -51.55% | +228.48% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1.98 | 8.7 | 10.96 | 8.09 | 8.06 |
|