| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 13,192 | 11,213 | 19,411 | 7,532 | 20,421 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2.8% | -15% | +73.11% | -61.2% | +171.12% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 11,885 | 6,483 | 6,217 | 7,843 | 5,137 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,066 | 8,333 | 8,540 | 8,818 | 9,163 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,055 | -5,195 | 2,384 | -301 | 256 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 296 | 1,592 | 2,270 | -8,828 | 5,865 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,731 | -7,767 | -9,313 | -10,018 | -13,726 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -54.29% | -184.4% | -19.9% | -7.57% | -37.01% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,624 | -5,955 | -5,956 | -5,761 | -6,943 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,644 | 1,124 | 73 | 2,183 | 88 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,057 | -823 | -597 | -1,433 | -716 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,694 | -2,113 | -2,833 | -5,007 | -6,155 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,955 | -2,806 | -17,448 | 713 | -4,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +24.35% | +64.73% | -521.81% | +104.09% | -721.32% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,000 | 8,000 | 11,900 | 14,500 | 8,500 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 100 | - | 1,000 | 1,000 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,900 | 8,000 | 10,900 | 13,500 | 8,500 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -16,261 | -9,506 | -27,966 | -12,366 | -11,990 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -100 | - | - | -1,550 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -16,261 | -9,406 | -27,966 | -12,366 | -10,440 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | -100 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -749 | -749 | -749 | -749 | -749 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -945 | -551 | -633 | -572 | -191 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1 | -1 | - | 1 | -2 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,505 | 639 | -7,350 | -1,772 | 2,263 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 29,749 | 32,254 | 32,893 | 25,542 | 23,771 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 32,254 | 32,893 | 25,543 | 23,770 | 26,034 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,400.75 | 4,578.63 | 10,812.38 | -1,103.38 | 9,944.13 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +14.4% | -51.3% | +136.15% | -110.2% | +1,001.25% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 14.03% | 8.75% | 29.34% | -0.64% | 21.14% |
|