| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,313 | 11,458 | 11,099 | 8,153 | 10,547 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +49.16% | +11.1% | -3.13% | -26.54% | +29.36% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 14,681 | 15,616 | 16,661 | 15,472 | 16,519 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 121 | 139 | 164 | 227 | 174 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,483 | -4,638 | -6,435 | -5,650 | -7,090 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6 | 341 | 709 | -1,896 | 944 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,801 | 22,324 | 270 | -3,999 | -18,224 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,327 | -3,095 | -5,943 | -6,093 | -15,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +48.85% | -33% | -92.02% | -2.52% | -149.99% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | 7,000 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | 7,000 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,000 | -1,056 | -500 | - | -700 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,000 | -1,056 | -500 | - | -700 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,391 | 2,383 | 10 | 519 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | -13,999 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,723 | -4,593 | -5,453 | -6,613 | -7,537 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5 | 171 | - | 1 | 4 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1 | -2 | 10 | 38 | 50 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1 | - | 1 | 1 | -237 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,183 | 30,685 | 5,437 | -1,900 | -23,096 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 19,096 | 12,178 | 41,866 | 47,475 | 60,535 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 21,279 | 42,863 | 47,303 | 45,575 | 37,439 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,375.25 | 10,912.13 | 9,979.75 | 7,866.25 | 9,960.13 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +52.06% | +16.39% | -8.54% | -21.18% | +26.62% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2.11% | 1.15% | 1.90% | 2.41% | 3.25% |
|