| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,816 | 943 | -1,550 | -253 | 4,772 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +242.77% | -48.07% | -264.37% | +83.68% | +1,986.17% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 686 | -310 | -1,586 | 1,166 | 1,526 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,169 | 1,279 | 1,527 | 1,456 | 1,436 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -266 | -1,017 | 862 | -519 | -783 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 227 | 991 | -2,353 | -2,356 | 2,593 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,833 | -919 | -926 | -1,613 | -1,052 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 976 | 664 | 2,601 | -530 | -3,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -69.06% | -31.97% | +291.72% | -120.38% | -483.4% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,359 | 2,268 | 4,245 | 3,214 | 1,200 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 2,268 | 3,945 | 554 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,359 | - | 300 | 2,660 | 1,200 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,910 | -874 | -848 | -3,390 | -3,597 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,236 | - | - | - | -2,709 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,674 | -874 | -848 | -3,390 | -888 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -133 | -299 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -85 | -85 | -66 | -77 | -93 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -388 | -512 | -431 | -277 | -602 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -19 | -104 | 240 | 332 | 103 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 21 | - | -1 | -1 | 430 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -39 | 584 | 364 | -2,065 | 1,161 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,216 | 4,162 | 4,767 | 5,122 | 3,100 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,177 | 4,746 | 5,131 | 3,057 | 4,261 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,400.5 | 1,695.13 | -2,809.13 | -2,063.88 | 3,701.63 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +53.77% | +221.04% | -265.72% | +26.53% | +279.35% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6.71% | -1.41% | -67.41% | -25.35% | 62.95% |
|