| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,121 | 4,586 | 5,227 | 4,402 | 1,758 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4.49% | -10.45% | +13.98% | -15.78% | -60.06% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,270 | 4,506 | 7,122 | 10,043 | 7,100 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,099 | 2,466 | 2,499 | 2,673 | 2,612 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,396 | -1,913 | -1,740 | -3,438 | -2,357 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 148 | -473 | -2,654 | -4,876 | -5,597 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,799 | -2,323 | -3,695 | -1,334 | -4,754 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,769 | -803 | -1,807 | -3,404 | 923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2.4% | +71% | -125.03% | -88.38% | +127.12% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,137 | 5,840 | 5,421 | 4,179 | 20,906 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,980 | 4,380 | 4,349 | 3,879 | 17,176 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,157 | 1,460 | 1,072 | 300 | 3,730 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,834 | -4,724 | -4,635 | -3,695 | -16,883 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,968 | -4,600 | -4,526 | -3,611 | -16,284 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,866 | -124 | -109 | -84 | -599 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3 | -2 | -2 | -502 | -5 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,754 | -1,669 | -1,761 | -2,382 | -2,889 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -315 | -248 | -830 | -1,004 | -206 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -17 | -4 | 310 | 466 | 266 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1 | -2 | - | - | 2 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -465 | 1,454 | 35 | 130 | -1,805 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,109 | 6,645 | 8,109 | 8,061 | 8,191 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,644 | 8,099 | 8,144 | 8,191 | 6,386 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,454 | -26.38 | 1,138.25 | 1,833.75 | -4,207 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -52.88% | -101.81% | +4,415.64% | +61.1% | -329.42% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6.89% | 2.41% | 4.44% | 2.83% | -3.40% |
|