| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,636 | 14,683 | 18,790 | 12,039 | 1,486 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -61.34% | +797.49% | +27.97% | -35.93% | -87.66% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -16,628 | 7,051 | 19,499 | 12,373 | -2,762 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,067 | 8,430 | 9,258 | 9,487 | 9,137 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,316 | 227 | -6,144 | -6,171 | -1,373 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 881 | -1,025 | -3,823 | -3,650 | -3,516 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,948 | -1,394 | -6,871 | -4,385 | -8,019 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +65.11% | +71.83% | -392.9% | +36.18% | -82.87% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,226 | -5,297 | -6,661 | -5,454 | -4,430 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,579 | 341 | 566 | -7 | 92 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,434 | -3,365 | - | -151 | -3,752 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 617 | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,484 | 6,927 | -776 | 1,227 | 71 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,680 | -5,997 | 2,609 | 1,082 | -12,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +250.33% | -262.96% | +143.51% | -58.53% | -1,267.19% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 21,797 | 13,695 | 35,694 | 8,030 | 5,759 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 20,484 | 11,864 | 895 | 3,030 | 5,453 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,313 | 1,831 | 34,799 | 5,000 | 306 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -13,898 | -17,600 | -29,418 | -2,308 | -10,951 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10,495 | -15,190 | -13,013 | -1,056 | -8,939 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,403 | -2,410 | -16,405 | -1,252 | -2,012 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 93 | 120 | 106 | 126 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -420 | -837 | -2,178 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,499 | -1,746 | -1,495 | -1,992 | -2,948 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,720 | -439 | -1,872 | -1,917 | -2,437 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 373 | 276 | 2,735 | 3,257 | 2,690 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1 | -1 | - | 2 | 1 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 742 | 7,567 | 17,263 | 11,995 | -16,471 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 16,757 | 17,500 | 25,067 | 42,330 | 54,325 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 17,499 | 25,067 | 42,330 | 54,325 | 37,854 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,489.75 | 10,942.88 | 3,088.63 | 1,866.5 | -5,668.88 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +84.69% | +834.54% | -71.78% | -39.57% | -403.72% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -11.30% | 11.89% | 13.45% | 6.61% | -5.53% |
|