| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 22,421 | 6,340 | -26,631 | 398 | 36,715 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +8.22% | -71.72% | -520.05% | +101.49% | +9,124.87% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12,724 | 12,192 | 12,095 | 15,323 | 21,169 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,516 | 8,092 | 8,909 | 9,424 | 9,327 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,660 | -3,653 | -4,138 | -1,474 | -4,833 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,841 | -10,291 | -43,497 | -22,875 | 11,052 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -14,242 | -14,626 | -9,327 | -6,143 | -16,083 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,244 | -5,814 | 34,473 | 6,342 | -14,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +113.24% | -359.09% | +692.93% | -81.6% | -329.99% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 15,791 | 1,553 | 42,950 | 16,103 | 10,064 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 1,528 | 24,080 | 1,091 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 15,791 | 25 | 18,870 | 15,012 | 10,064 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,452 | -252 | -5,144 | -6,812 | -19,600 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,082 | - | - | - | -18,653 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,370 | -252 | -5,144 | -6,812 | -947 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 2 | 59 | 3 | 2 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,003 | -3,002 | -3 | -1 | -3 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,907 | -2,673 | -2,759 | -2,919 | -4,378 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -185 | -1,442 | -630 | -32 | -671 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -11 | -120 | 422 | 237 | 694 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -75 | -317 | 2,188 | -1,156 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,412 | -14,295 | -1,380 | 3,022 | 5,584 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12,905 | 25,331 | 11,357 | 10,014 | 14,850 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 23,317 | 11,036 | 9,977 | 13,036 | 20,434 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,148.25 | -8,649.25 | -44,935.25 | -5,267.75 | 17,874.63 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -22.11% | -194.55% | -419.53% | +88.28% | +439.32% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8.47% | -7.20% | -39.82% | -6.49% | 13.15% |
|