| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,614 | 7,815 | 6,965 | 7,643 | 5,057 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +99.62% | -26.37% | -10.88% | +9.73% | -33.83% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,592 | 11,213 | 8,679 | 4,661 | 9,083 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,388 | 6,332 | 7,082 | 8,208 | 7,166 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 171 | -4,998 | -1,909 | -454 | -61 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,537 | -4,732 | -6,887 | -4,772 | -11,131 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -16,917 | -1,867 | -17,305 | 1,979 | -7,896 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -48.54% | +88.96% | -826.89% | +111.44% | -498.99% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -17,176 | -13,840 | -17,326 | -7,173 | -6,949 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 534 | 3,276 | 10 | 5,466 | 15 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,258 | - | -469 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -247 | - | - | 1,408 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,230 | 8,697 | 480 | 2,278 | -962 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12,628 | 1,862 | -1,530 | -7,249 | 4,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +219.86% | -85.25% | -182.17% | -373.79% | +159.33% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 21,462 | 11,274 | 6,890 | 7,255 | 14,000 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 6,220 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 21,462 | 11,274 | 670 | 7,255 | 14,000 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,721 | -7,075 | -5,518 | -7,381 | -7,312 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -541 | -373 | - | -1,880 | -781 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,180 | -6,702 | -5,518 | -5,501 | -6,531 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | -5,001 | -4 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,552 | -1,842 | -1,745 | -1,722 | -2,012 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -561 | -495 | -1,157 | -400 | -371 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 71 | -342 | 159 | 634 | 594 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 154 | - | 1 | -1 | 1 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,550 | 7,468 | -11,710 | 3,006 | 2,057 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 16,324 | 22,852 | 30,247 | 18,588 | 21,607 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 22,874 | 30,320 | 18,537 | 21,594 | 23,664 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10,441.63 | -5,278.13 | -13,226.75 | -1,261 | -3,454.38 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -40.2% | +49.45% | -150.6% | +90.47% | -173.94% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3.54% | -3.86% | -9.47% | 0.62% | -0.87% |
|