| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 43,749 | 36,473 | 8,956 | 34,219 | 65,103 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +1.21% | -16.63% | -75.44% | +282.08% | +90.25% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -33,949 | -1,256 | 17,619 | 10,807 | 16,551 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 37,306 | 35,478 | 38,058 | 42,262 | 42,016 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 25,707 | -2,738 | -19,481 | -6,943 | -6,527 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 14,685 | 4,989 | -27,240 | -11,907 | 13,063 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -61,807 | -17,938 | 2,512 | -13,858 | -24,970 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +5.8% | +70.98% | +114% | -651.67% | -80.18% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -59,009 | -21,900 | -16,336 | -19,705 | -24,725 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 857 | - | 4,740 | 2,210 | 2,555 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -497 | -31 | 1,200 | -26 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,301 | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,459 | 3,993 | 12,908 | 3,663 | -2,800 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,413 | 54,671 | -41,300 | -33,258 | -30,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -64.27% | +637.5% | -175.54% | +19.47% | +9.16% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 36,007 | 108,833 | 14,766 | 22,541 | 75,194 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,213 | - | 2,588 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 29,794 | 108,833 | 12,178 | 22,541 | 75,194 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -19,145 | -53,502 | -52,330 | -53,209 | -94,471 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -14,728 | - | -377 | -18,440 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -19,145 | -38,774 | -52,330 | -52,832 | -76,031 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,645 | - | - | -1,329 | -3,987 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,804 | -660 | -3,736 | -1,261 | -6,948 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,595 | 2,878 | 4,042 | 2,112 | 6,485 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -68 | - | 2 | - | 184 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -12,308 | 76,084 | -25,788 | -10,785 | 16,590 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 89,876 | 78,885 | 154,432 | 122,443 | 113,445 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 77,568 | 154,969 | 128,644 | 111,658 | 130,035 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -16,610.38 | -30.88 | -18,318.5 | 11,736.13 | 28,760.75 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -859.85% | +99.81% | -59,231.17% | +164.07% | +145.06% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -25.24% | 3.78% | -11.36% | 5.87% | 22.84% |
|