| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,761 | 5,822 | 9,108 | 5,641 | 28,090 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +27.2% | +22.29% | +56.44% | -38.07% | +397.96% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,796 | 4,332 | 9,752 | 4,368 | 29,760 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 381 | 1,098 | 1,174 | 1,544 | 1,508 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 867 | 1,095 | 1,545 | 1,936 | 544 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 717 | -703 | -3,363 | -2,207 | -3,722 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,145 | -19,675 | -9,830 | 7,375 | -10,566 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -792 | 3,804 | 1,865 | -11,617 | -13,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +72.37% | +580.3% | -50.97% | -722.9% | -17.35% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 4,968 | 4,977 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 4,968 | 4,977 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -1,000 | - | -1,250 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -1,000 | - | -1,250 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 149 | 194 | 281 | 355 | 403 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -551 | -942 | -1,904 | -11,514 | -12,316 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -390 | -395 | -399 | -398 | -395 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -21 | -90 | -60 | -75 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,114 | -10,049 | 1,143 | 1,399 | 3,891 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 782 | 10,896 | 847 | 1,990 | 3,389 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,896 | 847 | 1,990 | 3,389 | 7,280 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,188.25 | 3,734.63 | 6,468.13 | 4,532.88 | 19,866.88 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +80.82% | +17.14% | +73.19% | -29.92% | +338.28% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 32.07% | 12.75% | 12.78% | 7.04% | 17.54% |
|