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Ocado Group PLC (OCDO)

ロンドン
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OCDO キャッシュフロー計算書

上級者向けキャッシュ・フロー計算書
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30/11
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27/11
2017
03/12
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02/12
2019
01/12
2020
29/11
2021
28/11
2022
27/11
2023
03/12
営業活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa51.7225.4-167.982.2
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-59.74%+335.98%-107.1%+149.38%+940.51%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-213.1-134.3-223.2-455.5-314
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa101.1122.8228335.1383.3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa32.640.7---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa80.666.66.717.6-54.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa50.5129.6-27.5110.767.8
投資活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-220.5-682.8-524-717.4-500.1
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-31.33%-209.66%+23.26%-36.91%+30.29%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-175.5-344.6-558.9-648.8-331.3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----9.4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7.6--189.7-5.5-11.4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.53-0.4--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-36.9-341.2225-63.1-166.8
財務活動によるキャッシュ・フロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa552.11,526282.5547.1-10.1
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
現金の純増減額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa383.31,066.2-238.2-140.6-443.2
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa257.3640.61,706.81,468.61,328
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa640.61,706.81,468.61,328884.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-348.31-608.96-343.66-681.61-500.95
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-416.4%-74.83%+43.57%-98.34%+26.51%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.26%-1.42%-5.22%-15.49%-9.36%
* GBP百万ドル(一株あたりの項目を除く)