Ocado Group PLC (OCDGF)

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終了

OCDGF キャッシュフロー計算書

上級者向けキャッシュ・フロー計算書
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期間の終わり:
2015
29/11
2016
27/11
2017
03/12
2018
02/12
2019
01/12
2020
29/11
2021
28/11
2022
27/11
2023
03/12
2024
01/12
営業活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa225.4-167.982.2268.9
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+335.98%-107.1%+149.38%+940.51%+227.13%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-134.3-223.2-455.5-314-336.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa122.8228335.1326370.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa40.7----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa66.66.717.62.4130.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa129.6-27.5110.767.8104.1
投資活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-682.8-524-717.4-500.1-353.7
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-209.66%+23.26%-36.91%+30.29%+29.27%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-344.6-558.9-648.8-331.3-196.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---9.418.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--189.7-5.5-11.4-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3-0.4---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-341.2225-63.1-166.8-175.4
財務活動によるキャッシュ・フロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,526282.5547.1-10.1-24.3
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
現金の純増減額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,066.2-238.2-140.6-443.2-113.3
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa640.61,706.81,468.61,328845.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,706.81,468.61,328884.8732.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-608.96-343.66-681.61-527.01-241.51
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-74.83%+43.57%-98.34%+22.68%+54.17%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.05%-3.92%-13.02%-7.73%-3.97%
* GBP百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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