| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,453 | -40,941 | -4,200 | -1,359 | -4,761 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -78.8% | -584.34% | +89.74% | +67.64% | -250.33% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,253 | 8,174 | 15,354 | 3,034 | 18,199 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,161 | 3,188 | 2,949 | 2,697 | 3,222 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -101 | 755 | -10,975 | -8,503 | 5,057 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -860 | -53,058 | -11,528 | 1,413 | -31,239 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,887 | -3,717 | 7,041 | 1,667 | 2,393 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,955 | 42,604 | 13,264 | 16,584 | -4,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +76.07% | +815.43% | -68.87% | +25.03% | -126.62% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,257 | 45,243 | 16,902 | 12,555 | 4,838 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,306 | 44,969 | 16,902 | 11,743 | 2,858 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,951 | 274 | - | 812 | 1,980 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -83 | - | -1,902 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -83 | - | -1,902 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 171 | - | - | 40 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -1 | -2,500 | -2,001 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,954 | -1,975 | -2,963 | -2,966 | -4,102 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9,429 | -664 | -591 | 9,455 | -1,247 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -28 | 805 | 1,166 | -8 | 516 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1 | - | - | -12,636 | 1 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -416 | -1,249 | 17,271 | 4,248 | -6,265 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 70,954 | 70,262 | 69,675 | 84,212 | 88,851 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 70,538 | 69,013 | 86,946 | 88,460 | 82,586 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9.29% | -49.09% | -8.75% | -9.50% | -3.87% |
|