| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,041 | 18,962 | 16,160 | 16,061 | 5,251 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -13.8% | +88.85% | -14.78% | -0.61% | -67.31% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 15,036 | 4,014 | 15,547 | 26,446 | 26,873 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,989 | 6,581 | 7,018 | 7,963 | 9,634 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9,056 | 430 | -733 | -7,460 | -10,391 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,928 | 7,937 | -5,672 | -10,888 | -20,865 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -15,539 | -5,872 | -8,709 | -6,528 | -12,579 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -216.28% | +62.21% | -48.31% | +25.04% | -92.69% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9,976 | -2,605 | -3,738 | -5,512 | -6,374 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 47 | 43 | 4 | 4 | 1 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,778 | -574 | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,832 | -2,736 | -4,975 | -1,020 | -6,206 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,219 | -4,072 | -3,043 | -7,616 | -10,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10.01% | +50.46% | +25.27% | -150.28% | -40.85% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,208 | - | 5,000 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,208 | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 5,000 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,000 | -1,237 | -5,000 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -1,237 | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,000 | - | -5,000 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5 | -5 | -798 | -2,344 | -3,690 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,104 | -2,525 | -1,736 | -4,531 | -5,867 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -318 | -305 | -509 | -741 | -1,170 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -280 | 691 | 2,171 | 1,825 | 2,601 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -1 | 296 | -1 | 1 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -13,997 | 9,708 | 6,875 | 3,741 | -15,453 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 62,129 | 48,800 | 61,952 | 65,962 | 69,981 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 48,132 | 58,508 | 68,827 | 69,703 | 54,528 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,240.63 | 13,996 | 8,192.88 | 3,000.13 | -12,917.75 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -171.73% | +531.89% | -41.46% | -63.38% | -530.57% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1.27% | 7.31% | 6.12% | 3.69% | -3.48% |
|