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オリンパス株式会社 (OLYMY)

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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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オリンパス 13.62 -0.55 -3.87%

OLYMY キャッシュフロー計算書

 
オリンパス株式会社のキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 33976 -20668 19710 42924
営業CF -1084 41335 -53112 43547
減価償却/減耗償却 16241 16281 16613 14428
減価償却 - - - -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 -45815 35434 264542 -8789
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 47243 7057 83513 17028
利息支払い額 1231 1284 1191 1318
運転資本の変動 -5486 10288 -353977 -5016
投資CF -21256 -14287 426988 -20554
設備投資 -12959 -9876 -11573 -13617
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -8297 -4411 438561 -6937
財務CF -115363 -99534 -25888 -30744
キャッシュ・フロー項目を融資する -5363 -9531 -5831 -7207
配当金支払い合計 - - -20057 -
株式の発行(退職) -70000 -90000 - -10004
債券の発行(退職) -40000 -3 - -13533
外国為替の影響 - - - -2141
現金の純増減額 -139588 -70562 353210 -5811
期首現預金残高 488160 558722 205512 175140
期末現預金残高 348572 488160 558722 169329
フリーキャッシュフロー -16401.12 -8399.12 113995.25 94635.25
フリーキャッシュフローの伸び -95.27 -107.37 20.46 926.97
フリーキャッシュフロー利回り -0.744 1.14 -2.39 0.761
* JPY百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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