| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 133,544 | 124,122 | 169,729 | 98,490 | 42,365 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +99.49% | -7.06% | +36.74% | -41.97% | -56.99% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 77,798 | 76,810 | 149,873 | 182,294 | 35,854 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 68,309 | 59,937 | 64,615 | 66,741 | 65,940 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -14,391 | -78,054 | -6,681 | -103,255 | 276,874 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,828 | 65,429 | -38,078 | -47,290 | -336,303 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -62,430 | -118,918 | -71,016 | -58,414 | 359,992 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3.54% | -90.48% | +40.28% | +17.75% | +716.28% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -37,774 | -38,660 | -41,688 | -47,570 | -46,425 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 198 | 1,621 | 4,485 | 20,460 | 1,471 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -45,610 | -21,837 | -3,859 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 1,328 | 724 | - | 4,472 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -24,854 | -37,597 | -12,700 | -27,445 | 400,474 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -19,462 | 40,800 | -40,667 | -143,178 | -276,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +76.54% | +309.64% | -199.67% | -252.07% | -92.77% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 159,107 | 148,987 | 56,143 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 69,534 | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 89,573 | 148,987 | 56,143 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -58,874 | -78,327 | -31,700 | -53,614 | -50,003 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -67,721 | -5,454 | -67 | -3 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -58,874 | -10,606 | -26,246 | -53,547 | -50,000 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -93,381 | -2 | -30,001 | -50,003 | -180,002 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10,243 | -12,856 | -15,428 | -17,822 | -20,057 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -16,071 | -17,002 | -19,681 | -21,739 | -25,948 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,498 | 8,757 | 27,048 | 6,042 | 9,074 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 48,154 | 54,761 | 85,094 | -97,060 | 135,421 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 114,340 | 162,717 | 217,478 | 266,389 | 205,512 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 162,494 | 217,478 | 302,572 | 169,329 | 340,933 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 82,206 | 91,123 | 102,903.13 | -20,291.13 | 159,983.13 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +319.28% | +10.85% | +12.93% | -119.72% | +888.44% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3.30% | 2.20% | 3.60% | 0.95% | -0.83% |
|
