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Oman Telecommunication Co SAOG (OTEL)

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タイプ:  株式
市場:  オマーン
ISIN:  OM0000003026 
  • 出来高: 312,245
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  • 日中安値/高値: 1.048 - 1.054
Omantel 1.052 +0.002 +0.19%

OTEL キャッシュフロー計算書

 
Oman Telecommunication Co SAOGのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
2022
31/12
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 17.63 - 21.23 41.51
営業CF 268.13 126.75 136 244.52
減価償却/減耗償却 93.76 94.06 88.46 138.92
減価償却 43.9 44.19 43.41 -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 99.77 146.16 47.09 99.48
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 4.51 16.16 1.39 4.17
利息支払い額 30.89 62.77 20.09 41.39
運転資本の変動 13.07 -174.91 -64.19 -35.38
投資CF -95.51 - 11.39 0.139
設備投資 -75.34 -71.25 -81.81 -87.04
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -20.17 118.62 93.2 87.18
財務CF -182.01 -96.11 -258.56 -227.84
キャッシュ・フロー項目を融資する -102.4 -168.89 -20.56 46.78
配当金支払い合計 -3.75 - -41.25 -
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) -75.86 72.78 -196.75 -274.62
外国為替の影響 2.08 0.49 - -
現金の純増減額 -22.46 -62.7 37.39 17.23
期首現預金残高 427.7 471.99 451.68 434.09
期末現預金残高 405.24 409.3 489.07 451.32
フリーキャッシュフロー 111.44 -7.13 207.57 132.15
フリーキャッシュフローの伸び 1662.35 -103.44 57.07 211.69
フリーキャッシュフロー利回り 24.95 6.64 2.51 20.29
* OMR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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