| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,056 | 3,137 | 7,017 | 7,758 | 5,709 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7.73% | -22.66% | +123.69% | +10.56% | -26.41% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,754 | 1,478 | 2,804 | 5,175 | 1,917 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,279 | 2,744 | 2,557 | 2,626 | 2,561 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 29 | 31 | 34 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 231 | -1,436 | 3,507 | 2,010 | 127 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -208 | 351 | -1,880 | -2,084 | 1,070 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,638 | -5,948 | -1,820 | -1,966 | -3,027 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -484 | 2,808 | -2,977 | -2,660 | -3,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +50.36% | +680.17% | -206.02% | +10.65% | -41.77% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,376 | 3,338 | 311 | - | 40 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 61 | - | 40 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,376 | 3,338 | 250 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,002 | -893 | -2,287 | -1,231 | -1,477 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -22 | -96 | - | -184 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -980 | -797 | -2,287 | -1,047 | -1,477 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 1,241 | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -673 | -673 | -733 | -847 | -1,009.96 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | -736.04 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -185 | -205 | -268 | -582 | -1,324.04 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -22 | -66 | -25 | -72 | -25 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,088 | -69 | 2,195 | 3,060 | -1,114 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,019 | 2,923 | 2,855 | 5,030 | 8,034 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,931 | 2,854 | 5,050 | 8,090 | 6,920 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,619.38 | -548.25 | 3,475 | 5,221.75 | 2,188.38 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +80.13% | -133.86% | +733.83% | +50.27% | -58.09% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 11.60% | 10.91% | 27.69% | 30.62% | 17.09% |
|