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1ONS キャッシュフロー計算書

上級者向けキャッシュ・フロー計算書
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31/12
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31/12
2024
31/12
営業活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa884.31,7822,633.11,977.51,906.4
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+27.29%+101.52%+47.76%-24.9%-3.6%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa234.21,009.61,902.22,183.71,572.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa625.1596.7551.8609.5642.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa12.110.71111.311.1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11.6223.9418.535.761.6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.3-58.9-250.4-862.7-382
投資活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-453.6-915.1-705.4-1,737.9-1,009.8
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+69.98%-101.74%+22.92%-146.37%+41.9%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-483.6-492-1,036-1,539.1-694
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6.31459.146.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4.5-399.4-2.4-236.3-20.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7263.1--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa28.2-44.710.833.5-301.5
財務活動によるキャッシュ・フロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-244-569.4-370-686.5-683.8
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-139.16%-133.36%+35.02%-85.54%+0.39%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,858787.35001,845-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,858787.35001,845-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,023.9-1,270.5-541.5-1,738.7-2.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,023.9-1,270.5-541.5-1,738.7-2.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa23.623.522.925.825.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-85.4-38.9-337.9-631-705.1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-16.3-70.8-13.5-187.6-1.7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.6-1.3-2.4-1.1-4.4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
現金の純増減額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa187.3296.21,555.3-448208.4
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa893.41,056.41,363.72,9312,482.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,080.71,352.62,9192,4832,691.3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa454.29902.091,503.04-374.08858.71
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+873.82%+98.57%+66.62%-124.89%+329.56%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----4.65%
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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