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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -5995.98 | -2127.83 | -69.67 | -3908.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -355.59 | -1049.31 | 2237.81 | -1960.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -6263.35 | 16517.05 | 1078.12 | -9835.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -1623.41 | 1294.94 | -1019.02 | -1327.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -21.55 | 26.71 | 15.07 | 26.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -8249.61 | 16769.98 | 2062.44 | -12894.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 21316.86 | 4546.88 | 2484.44 | 15378.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 13067.25 | 21316.86 | 4546.88 | 2484.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -1978.03 | -2151.05 | -748.47 | -9738.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 8.04 | -187.39 | 92.31 | -14.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.98 | -2.68 | 1.76 | -3.3 |
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