| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,553 | -4,582 | 10,787 | -18,536 | - |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +51.49% | -153.57% | +335.42% | -271.84% | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,850 | 9,695 | 12,696 | 16,035 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,189 | 1,212 | 1,332 | 1,824 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,709 | -2,459 | -4,954 | -3,295 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 223 | -13,030 | 1,713 | -33,100 | - |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,006 | -1,261 | -1,520 | -1,309 | - |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,007 | 4,927 | -2,586 | 14,706 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -81.48% | +198.4% | -152.49% | +668.68% | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,000 | 7,075 | 6,000 | 19,138 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 7,075 | - | 19,138 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,000 | - | 6,000 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,916 | -800 | -6,579 | -1,900 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,411 | - | -5,979 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,505 | -800 | -600 | -1,900 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8 | -65 | -354 | -4 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,047 | -1,254 | -1,541 | -2,347 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -36 | -29 | -112 | -181 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -43 | -52 | 398 | 500 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2 | - | 314 | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,495 | -968 | 7,393 | -4,639 | - |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 11,277 | 13,772 | 12,805 | 20,197 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 13,772 | 12,804 | 20,198 | 15,558 | 17,642 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,859.38 | -7,076 | 6,370.5 | -22,286.63 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +25.72% | -203.16% | +190.03% | -449.84% | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12.10% | -7.66% | 6.87% | -12.09% | - |
|