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Orient Overseas International Ltd ADR (OROVY)

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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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Orient Overseas ADR 85.1 0.0 0.00%

OROVY キャッシュフロー計算書

 
Orient Overseas International Ltd ADRのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2022
30/06
2022
31/03
2021
31/12
2021
30/09
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 2831.82 2831.82 - 2158.64
営業CF 3121.54 3121.54 - 2972.14
減価償却/減耗償却 204.46 204.46 - 158.14
減価償却 - - - -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 83.06 83.06 - 248.48
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 37.12 37.12 - 9.04
利息支払い額 11.54 11.54 - 10.77
運転資本の変動 - - - 403.59
投資CF 353.4 353.4 - -420.2
設備投資 -48.36 -48.36 - -212
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 401.76 401.76 - -208.2
財務CF -1303.51 -1303.51 - -1685.85
キャッシュ・フロー項目を融資する -227.83 -227.83 - -843.54
配当金支払い合計 -861.79 -861.79 - -560.73
株式の発行(退職) - - - 223.31
債券の発行(退職) -213.9 -213.9 - -504.89
外国為替の影響 - - - -12.68
現金の純増減額 2163.05 2163.05 - 861.98
期首現預金残高 8759.42 8759.42 - 6335.13
期末現預金残高 10922.47 10922.47 7197.1 7197.1
フリーキャッシュフロー 1945.01 2330.08 - 2228.29
フリーキャッシュフローの伸び -16.53 74.79 - 140.03
フリーキャッシュフロー利回り 16.54 16.37 - 20.96
* 百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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