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21/12 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  ドイツ
ISIN:  AU0000193666 
S/N:  A3C8Z7
  • 出来高: 0
  • 売値/買値: 5.6400 / 5.7000
  • 日中安値/高値: 5.7100 - 6.0100
Allkem 5.7900 0.0000 0.00%

3O10 キャッシュフロー計算書

 
Allkem Ltdのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
30/06
2023
31/03
2022
31/12
2022
30/09
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 130.66 130.66 90.19 90.19
営業CF 216.62 216.62 178.84 178.84
減価償却/減耗償却 33.14 33.14 16.1 16.1
減価償却 0.622 0.622 - -
繰延税 42.94 42.94 - -
現金支出の伴わない費用 -27.22 -27.22 72.55 72.55
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 39.56 39.56 - -
利息支払い額 4.82 4.82 2.21 2.21
運転資本の変動 79.25 79.25 - -
投資CF -157.18 -157.18 -96.97 -96.97
設備投資 -169.82 -169.82 -97.29 -97.29
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 12.64 12.64 0.314 0.314
財務CF -12.2 -12.2 -20.91 -20.91
キャッシュ・フロー項目を融資する -1.43 -1.43 -0 -0
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) - - -8.97 -8.97
債券の発行(退職) -10.77 -10.77 -11.94 -11.94
外国為替の影響 -28.41 -28.41 -13.23 -13.23
現金の純増減額 25.57 25.57 53.37 53.37
期首現預金残高 795.86 795.86 716.91 716.91
期末現預金残高 821.43 821.43 770.28 770.28
フリーキャッシュフロー 3.01 -32.77 34.44 154.61
フリーキャッシュフローの伸び 109.18 -195.14 -77.73 185.94
フリーキャッシュフロー利回り 0.68 0.918 1.69 1.42
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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