| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,506 | 4,799 | 5,837 | 4,727 | 4,370 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +0.78% | +36.88% | +21.63% | -19.02% | -7.55% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,181 | 4,590 | 7,177 | 6,809 | 4,455 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,837 | 2,085 | 2,451 | 2,303 | 2,447 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,269 | -1,114 | -2,096 | -3,134 | -2,426 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,243 | -762 | -1,695 | -1,251 | -106 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,739 | -3,976 | -1,043 | -4,852 | -4,127 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 432 | -648 | -1,830 | -1,564 | -476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +124.86% | -250% | -182.41% | +14.54% | +69.57% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,000 | 1,350 | 250 | 2,350 | 3,300 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,000 | 1,350 | 250 | 2,350 | 3,300 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -731 | -981 | -993 | -1,023 | -1,960 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -731 | -981 | -993 | -1,023 | -1,960 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -1 | -1,713 | -602 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -820 | -997 | -1,063 | -1,143 | -1,177 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -17 | -20 | -23 | -35 | -37 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -34 | -5 | 118 | 160 | 58 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -1 | -1 | - | 2 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,165 | 169 | 3,081 | -1,529 | -173 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,477 | 7,352 | 6,842 | 9,623 | 8,063 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,642 | 7,521 | 9,923 | 8,094 | 7,890 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 446.38 | -1,013.75 | 2,367.38 | -1,909.38 | -1,284.75 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -76.72% | -327.11% | +333.53% | -180.65% | +32.71% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 0.55% | 0.64% | 4.34% | -1.71% | -0.64% |
|