| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,496 | -6,733 | 6,304 | 741 | 2,098 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -92.58% | -550.07% | +193.63% | -88.25% | +183.13% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,278 | -2,963 | -1,807 | 4,451 | 9,290 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,580 | 2,601 | 2,563 | 2,478 | 2,781 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,400 | -874 | -13 | 124 | -697 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -962 | -5,497 | 5,561 | -6,312 | -9,276 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,734 | -2,879 | -1,452 | -2,693 | -3,016 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,032 | 10,172 | -559 | -369 | -524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +75.83% | +435.49% | -105.5% | +33.99% | -42.01% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,200 | 21,500 | 500 | 11,200 | 9,900 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 700 | - | 5,200 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,200 | 20,800 | 500 | 6,000 | 9,900 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,200 | -11,100 | - | -11,200 | -10,300 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | -1,900 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,200 | -11,100 | - | -11,200 | -8,400 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -184 | -184 | - | -368 | -1,660 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 152 | -44 | -1,059 | -1 | 1,536 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 64 | 173 | -149 | -1,373 | 445 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1 | - | -2 | - | 1 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,207 | 733 | 4,142 | -3,694 | -996 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,996 | 5,790 | 6,524 | 10,665 | 6,971 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,789 | 6,523 | 10,666 | 6,971 | 5,975 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -963.5 | -9,982 | 4,941.88 | -3,853.63 | -1,712.25 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -106.24% | -936.01% | +149.51% | -177.98% | +55.57% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5.57% | -26.97% | 10.03% | -1.38% | -0.64% |
|