| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 430,303 | 504,038 | 252,630 | 520,742 | 866,898 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +111.27% | +17.14% | -49.88% | +106.13% | +66.47% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 225,707 | 183,894 | 255,334 | 265,502 | 443,994 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 339,231 | 317,572 | 301,962 | 342,995 | 356,721 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 33,744 | - | 37,186 | 39,294 | 43,263 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 46,951 | -34,666 | -159,754 | -56,023 | -274,191 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -215,330 | 37,238 | -182,098 | -71,026 | 297,111 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -206,096 | 176,596 | -796,149 | -344,033 | -578,843 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6.57% | +185.69% | -550.83% | +56.79% | -68.25% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -273,920 | -231,118 | -233,967 | -289,353 | -547,470 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 23,104 | 20,370 | 62,776 | 29,298 | 43,369 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -115,028 | -583,186 | -14,174 | -17,460 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 48,292 | 560,315 | 7,382 | 10,901 | 2,709 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,572 | -57,943 | -49,154 | -80,705 | -59,991 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 48,222 | -177,704 | 58,910 | -607,013 | -83,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +114.11% | -468.51% | +133.15% | -1,130.41% | +86.25% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 486,580 | 205,133 | 502,547 | 2,394 | 267,166 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 105,119 | - | 101,539 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 381,461 | 205,133 | 401,008 | 2,394 | 267,166 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -349,550 | -232,376 | -352,229 | -501,362 | -229,227 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -205,401 | - | -315,328 | -217 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -349,550 | -26,975 | -352,229 | -186,034 | -229,010 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -35 | -43 | -45 | -53 | -52 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -69,979 | -58,327 | -58,339 | -70,019 | -75,862 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -18,796 | -92,093 | -33,026 | -37,976 | -45,522 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -28,050 | 74,284 | 96,806 | 43,930 | 95,565 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -139 | -494 | 452 | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 244,240 | 576,720 | -387,351 | -386,374 | 300,126 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 772,264 | 1,016,504 | 1,593,224 | 1,205,873 | 819,499 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,016,504 | 1,593,224 | 1,205,873 | 819,499 | 1,119,625 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -23,766.75 | 257,527.63 | -71,999.5 | 63,799.38 | 116,011.63 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +88.89% | +1,183.56% | -127.96% | +188.61% | +81.84% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4.42 | 6.25 | -1.63 | 5.47 | 6.51 |
|