| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,775 | 5,975 | 6,228 | 4,434 | 7,384 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +2.28% | -11.81% | +4.23% | -28.81% | +66.53% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,945 | 1,938 | 4,160 | 5,029 | 4,740 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,319 | 2,105 | 1,914 | 1,973 | 2,079 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -516 | 435 | 703 | -466 | -147 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,027 | 1,497 | -549 | -2,102 | 712 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -877 | -484 | -631 | -1,785 | -1,800 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,250 | -3,571 | -7,484 | -3,100 | -4,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -55.86% | +42.86% | -109.58% | +58.58% | -59.19% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,626 | 5,861 | 1,315 | 4,994 | 5,927 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,626 | 5,861 | 1,315 | 4,994 | 5,927 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,226 | -9,912 | -3,995 | -3,053 | -4,428 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,226 | -9,912 | -3,995 | -3,053 | -4,428 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 1,778 | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,583 | -431 | -3,325 | -3,527 | -5,022 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,756 | -825 | - | -1,514 | -1,412 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -1,479 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -311 | -42 | -1,479 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 19 | -62 | 18 | 4 | -61 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | -1 | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -333 | 1,858 | -1,869 | -448 | 588 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,387 | 1,054 | 2,912 | 1,242 | 809 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,054 | 2,912 | 1,043 | 794 | 1,397 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,191 | 5,372.13 | 5,432.25 | 2,565.63 | 4,928.25 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +33.75% | -13.23% | +1.12% | -52.77% | +92.09% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 21.16 | 8.28 | 7.01 | 7.16 | 7.4 |
|