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20/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  ドイツ
ISIN:  DE000PAT1AG3 
WKN:  PAT1AG
  • 出来高: 31,138
  • 売値/買値: 8.030 / 8.080
  • 日中安値/高値: 7.870 - 8.080
Patrizia Immobilien 8.080 +0.050 +0.62%

PATGn キャッシュフロー計算書

 
Patrizia Immobilien AGのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン -9.04 8.75 -6.41 12.47
営業CF 43.39 19.38 6.52 4.54
減価償却/減耗償却 9.77 7.17 0.296 7.12
減価償却 12.75 - 6.92 -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 -5.28 -10.11 -8.11 2.59
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - 17.9 2.11 2.12
利息支払い額 2.25 1.12 4.68 1.03
運転資本の変動 32.97 13.57 13.82 -17.66
投資CF -26.25 10.99 -10.84 13.21
設備投資 -4.63 -1.09 -0.982 -1.69
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -21.62 12.08 -9.86 14.9
財務CF -11.14 -2.4 -47.32 -9.72
キャッシュ・フロー項目を融資する -1.38 -0.053 -16.66 0.103
配当金支払い合計 - - -28.29 -
株式の発行(退職) -0.256 0.001 - -7.44
債券の発行(退職) -9.5 -2.35 -2.36 -2.38
外国為替の影響 -1.49 1.12 -3.4 -0.023
現金の純増減額 5.69 28.16 -51.26 8.07
期首現預金残高 334.5 306.33 357.59 349.52
期末現預金残高 340.18 334.5 306.33 357.59
フリーキャッシュフロー 273.26 -45.36 -11.29 -23.77
フリーキャッシュフローの伸び 702.44 -301.65 52.48 66.67
フリーキャッシュフロー利回り 5.51 2.78 0.593 0.347
* EUR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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