| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,071 | 6,219 | 5,797 | 5,813 | 4,843 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -25.71% | +52.76% | -6.79% | +0.28% | -16.69% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,459 | 4,202 | 4,169 | 2,419 | 4,246 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 614 | 867 | 899 | 891 | 590 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 298 | 322 | 366 | 426 | 482 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,775 | 1,415 | 2,008 | 2,531 | 839 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,075 | -587 | -1,645 | -454 | -1,314 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,742 | -16,545 | -5,149 | -3,328 | 752 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,187 | 12,454 | -557 | -1,203 | -2,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +437.66% | +197.44% | -104.47% | -115.98% | -148.79% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,471 | 6,966 | 272 | 3,475 | 1,528 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,471 | 6,966 | 272 | 3,475 | 1,528 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,516 | -3,000 | -361 | -1,686 | -1,053 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,516 | -3,000 | -361 | -1,686 | -1,053 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 138 | 137 | 162 | 143 | 127 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,915 | -2,156 | -4,409 | -4,535 | -5,259 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,009 | 10,507 | 3,779 | 1,400 | 1,664 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6 | 169 | -102 | -155 | 76 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,510 | 2,297 | -11 | 1,127 | 2,678 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,839 | 2,497 | 5,208 | 6,649 | 6,403 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,349 | 4,794 | 5,197 | 7,776 | 9,081 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,963.25 | 5,055.88 | 2,752.88 | 3,329.38 | 5,118.5 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -73.11% | +157.53% | -45.55% | +20.94% | +53.74% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2.66% | 1.96% | 2.18% | 6.33% | 6.05% |
|