| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 101,766 | 148,106 | 203,126 | 255,410 | 215,696 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +6.18% | +45.54% | +37.15% | +25.74% | -15.55% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 40,137 | 7,108 | 106,668 | 188,328 | 124,606 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 60,677 | 74,784 | 54,320 | 71,876 | 69,327 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 315 | 295 | 292 | 376 | 499 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 34,548 | 52,640 | 83,432 | 42,411 | 39,904 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -33,911 | 13,279 | -41,586 | -47,581 | -18,640 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,952 | -23,455 | 11,073 | -4,377 | -39,495 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +55.3% | -194.96% | +147.21% | -139.53% | -802.33% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -34,010 | -29,974 | -34,134 | -49,656 | -60,315 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 41,049 | 10,212 | 25,494 | 24,815 | 18,232 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -14,991 | -3,693 | 19,713 | 20,464 | 2,588 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -126,336 | -101,773 | -220,297 | -264,156 | -153,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -18.03% | +19.44% | -116.46% | -19.91% | +41.92% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 29,156 | 85,523 | 9,647 | 15,156 | 10,716 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 29,156 | 85,523 | 9,647 | 15,156 | 10,716 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -127,750 | -164,354 | -144,949 | -75,386 | -52,415 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -127,750 | -164,354 | -144,949 | -75,386 | -52,415 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | -3,644 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,488 | -6,209 | -72,153 | -194,200 | -97,925 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -20,254 | -16,733 | -12,842 | -9,726 | -10,167 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,397 | 8,323 | 3,650 | -3,636 | -2,876 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -24,125 | 31,201 | -2,448 | -16,759 | 19,890 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 53,839 | 29,655 | 60,858 | 58,482 | 41,723 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 29,714 | 60,856 | 58,410 | 41,723 | 61,613 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,799 | 93,158.38 | 98,255.5 | 234,829.25 | 145,478.75 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -94.78% | +3,228.27% | +5.47% | +139% | -38.05% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1.11% | 31.39% | 42.20% | 56.25% | 30.61% |
|