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PLYZ キャッシュフロー計算書

 
Plyzer Technologies Incのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2019
31/12
2019
30/09
2019
30/06
2019
31/03
期間の長さ: 9 ヵ月 6 ヵ月 3 ヵ月 12 ヵ月
純利益/スタートライン -8.25 -5.31 -3.12 -25.57
営業CF -2.63 -1.75 -0.59 -2.02
減価償却/減耗償却 0.01 0.01 - -
減価償却 - - - -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 5.31 3.33 2.21 23.65
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - - - -
利息支払い額 - - - -
運転資本の変動 0.3 0.22 0.3 -0.11
投資CF -0.17 -0.17 -0.16 -
設備投資 -0.08 -0.08 -0.07 -
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -0.09 -0.08 -0.09 -
財務CF 2.67 1.92 0.83 1.94
キャッシュ・フロー項目を融資する 0.45 0.08 0.05 0.07
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) 1 0.98 0.25 0.34
債券の発行(退職) 1.22 0.86 0.53 1.52
外国為替の影響 -0 -0 -0 -
現金の純増減額 -0.12 0.01 0.08 -0.08
期首現預金残高 0.18 0.18 0.18 0.26
期末現預金残高 0.06 0.19 0.26 0.18
フリーキャッシュフロー -2.71 -1.83 -0.66 -2.02
フリーキャッシュフローの伸び - - - -
フリーキャッシュフロー利回り - - - -
* 百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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