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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -93.46 | 7.1 | -47.3 | -29.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 118.25 | -36.9 | 30.1 | 141.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -60.09 | -10.5 | -22.8 | -44.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -14.3 | -52.9 | -50.5 | -51.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -2.79 | - | - | -1.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 114.76 | -100.3 | -33.2 | 31.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 127.3 | 267.3 | 347.8 | 282.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 242.06 | 167 | 314.6 | 314.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 138.48 | - | 83.35 | 95.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 66.14 | - | 35.63 | 199.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 2.95 | -1.86 | 0.441 | 3.94 |
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