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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -206261.3 | 488201.06 | 689732.92 | 726419.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 1771443.34 | 2154337.02 | 2396146.71 | -270885.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -718680.44 | -1050590.29 | -2171331.08 | -3344992.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -1457921.91 | -343914.62 | -869279.2 | 2506545.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 475545 | -141177 | -96863 | -237505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -476120.57 | 796859.62 | -659080.38 | -1044061.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 7146999.57 | 6350139.88 | 7009220.25 | 8053107.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 6670879 | 7146999.5 | 6350139.88 | 7009046.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -13066899.15 | 488301.97 | -237433.2 | -1947750.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -2775.99 | 305.66 | 87.81 | -193.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.38 | 1.22 | 2.2 | -6.11 |
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