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タイプ:  株式
市場:  ポーランド
ISIN:  PLPZBDT00013 
  • 出来高: 15,885
  • 売値/買値: 2.740 / 2.745
  • 日中安値/高値: 2.680 - 2.745
Compremum 2.740 +0.040 +1.48%

CPRP キャッシュフロー計算書

 
Compremum SAのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2022
30/09
2022
30/06
2022
31/03
2021
31/12
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 3.81 7.6 8.13 -
営業CF -10.95 -1.97 -11.55 -
減価償却/減耗償却 2.11 2 2.1 -
減価償却 - 0.01 - -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 2.8 4.71 -1.37 -
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 0.058 - 1.6 1.69
利息支払い額 - 2.35 1.49 -
運転資本の変動 -19.67 -16.29 -20.41 -
投資CF 2.83 -4.24 3.86 -
設備投資 -0.063 -9.66 -0.39 -
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 2.9 5.42 4.25 -
財務CF 6.68 6.25 -2.21 -
キャッシュ・フロー項目を融資する -2.8 -1.85 -1.99 -
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) 9.48 8.1 -0.22 -
外国為替の影響 - 0.029 - -
現金の純増減額 -1.44 0.038 -9.9 -
期首現預金残高 5.68 5.64 - -
期末現預金残高 4.25 5.68 - 15.54
フリーキャッシュフロー -9.52 -12.6 -17.03 6.54
フリーキャッシュフローの伸び 24.43 26.01 -360.19 158.75
フリーキャッシュフロー利回り -11.34 -10.38 - -
* PLN百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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