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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 241636.63 | - | 34221.58 | 130678.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 2019362.99 | - | -1157953.82 | 2935388.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 1751757.19 | - | -1917798.77 | -720938.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -2537597.71 | - | 1654798.39 | -1436412.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -17306.57 | - | -5513.47 | 87113.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 1216215.9 | - | -1452451.09 | 792554.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 2960583.7 | - | 5438808.06 | 4648760.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 4176799.59 | 2954792.48 | 3986356.98 | 5441315.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | - | - | -3575672.9 | 2117585.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | - | - | -243.17 | 347.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 95.19 | - | -83.51 | 55.09 |
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