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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -10.61 | -10.61 | -9.64 | -9.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -9.23 | -9.23 | -11.72 | -11.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -0.21 | -0.21 | -0.012 | -0.012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -0.216 | -0.216 | 38.07 | 38.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -0.013 | -0.013 | 0.081 | 0.081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -9.84 | -9.84 | 27.52 | 27.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 113.58 | 113.58 | 95.9 | 95.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 103.73 | 103.73 | 123.42 | 123.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -6.9 | -7.89 | -4.23 | -7.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 12.61 | -86.69 | 44.32 | -12.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -2.3 | -2.83 | -4.09 | -4.95 |
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