| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,864 | -3,857 | -1,218 | 1,871 | -2,367 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| |
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 961 | -3,279 | -1,443 | 6,575 | 412 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,446 | 1,603 | 2,659 | -4,086 | -383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +31.43% | -34.46% | +65.88% | -253.67% | +90.63% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,322 | 11,540 | 6,275 | 1,702 | 1,057 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,342 | 2,432 | 2,630 | 133 | 388 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,980 | 9,108 | 3,645 | 1,569 | 669 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,124 | -8,760 | -3,819 | -5,492 | -1,970 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,337 | -2,973 | -1,371 | -2,186 | -495 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,787 | -5,787 | -2,448 | -3,306 | -1,475 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,601 | 550 | - | 4 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | -121 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -506 | -1,723 | -2 | -442 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 153 | -4 | 205 | 142 | 651 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2 | -67 | -46 | 49 | 19 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2 | -1 | -1 | 1 | 1 |
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| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,271 | -5,601 | -49 | 4,410 | -2,318 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,410 | 10,650 | 5,129 | 5,183 | 9,630 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,681 | 5,049 | 5,080 | 9,593 | 7,312 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,849.75 | -9,178.13 | -4,588 | -4,120.25 | -1,186.13 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -78.48% | -138.41% | +50.01% | +10.2% | +71.21% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8.63% | -99.16% | -37.55% | 10.18% | -27.74% |
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