| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,368 | 9,812 | 5,158 | 6,510 | - |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
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| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -16,210 | -5,342 | -7,638 | -12,122 | - |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,883 | -3,011 | 4,933 | 7,739 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +398.84% | -161.66% | +263.83% | +56.88% | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,512 | 607 | 2,843 | 2,086 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 499 | 339 | - | 10 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,013 | 268 | 2,843 | 2,076 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,783 | -1,708 | -2,939 | -2,474 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -21 | - | -1,755 | -156 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,762 | -1,708 | -1,184 | -2,318 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 153 | 200 | 163 | 126 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -500 | -2,500 | -1,488 | -1,012 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,766 | -1,814 | -1,817 | -1,846 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,267 | 2,204 | 8,171 | 10,859 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 340 | -309 | -159 | 37 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 2,071 | -2,071 | - | - |
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| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,619 | 3,221 | 223 | 2,164 | - |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 16,320 | 9,667 | 17,028 | 17,255 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 13,701 | 12,888 | 17,251 | 19,419 | 18,497 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,646.25 | -13,374.38 | -3,049.38 | 2,623.38 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -118.91% | -712.41% | +77.2% | +186.03% | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 26.35% | 14.83% | 19.16% | - |
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