| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 201,960 | 223,889 | 307,384 | 479,325 | 496,627 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +17.21% | +10.86% | +37.29% | +55.94% | +3.61% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,317 | 45,626 | 119,536 | 256,632 | 422,173 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 99,791 | 86,671 | 81,784 | 95,311 | 186,009 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 48,235 | 54,856 | 64,263 | 90,721 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 20,098 | 30,494 | 31,111 | 112,268 | -112,509 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 40,153 | 6,242 | 10,690 | -75,607 | 954 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -742,162 | -40,163 | -663,126 | -97,523 | -267,492 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -817.7% | +94.59% | -1,551.09% | +85.29% | -174.29% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -38,284 | -22,261 | -36,938 | -66,135 | -88,223 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 755 | 960 | 8,408 | 10,627 | 1,783 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -685,831 | - | -614,816 | -8,851 | -9,948 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -18,802 | -18,862 | -19,780 | -33,164 | -171,104 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 500,466 | -104,470 | 340,915 | -294,770 | -181,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +1,375.04% | -120.87% | +426.33% | -186.46% | +38.51% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 847,000 | - | 664,359 | 97,096 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 270,000 | 50,000 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 847,000 | - | 394,359 | 47,096 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -333,780 | -98,135 | -537,348 | -185,848 | -120,015 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -45,000 | - | -270,000 | -51,180 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -288,780 | -98,135 | -267,348 | -134,668 | -120,015 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 223,799 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | -200,000 | -50,000 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -12,754 | -6,335 | -9,895 | -6,018 | -11,232 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,616 | -5,938 | 16,965 | 27,112 | 50,725 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -42,352 | 73,318 | 2,138 | 114,144 | 98,613 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 188,820 | 146,468 | 219,786 | 221,924 | 336,068 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 146,468 | 219,786 | 221,924 | 336,068 | 434,681 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 110,888.75 | 179,834.38 | 262,708.25 | 382,355.25 | 314,538.25 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +16.08% | +62.18% | +46.08% | +45.54% | -17.74% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 11.46% | 10.01% | 9.71% | 17.73% | 8.12% |
|