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リオ・ティント DRC (RIO)

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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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  • 日中安値/高値: 66.44 - 67.22
リオ・ティント DRC 66.98 +0.30 +0.45%

RIO キャッシュフロー計算書

 
リオ・ティント DRCのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 2470.5 2470.5 2558.5 2558.5
営業CF 4092.5 4092.5 3487.5 3487.5
減価償却/減耗償却 1247 1247 1242.5 1242.5
減価償却 - - - -
繰延税 -630 -630 - -
現金支出の伴わない費用 322.5 322.5 208 208
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 1106 1106 1207.5 1207.5
利息支払い額 - - - -
運転資本の変動 -55.5 -55.5 -521.5 -521.5
投資CF -2363 -2363 -1118 -1118
設備投資 -2042.5 -2042.5 -1500.5 -1500.5
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -320.5 -320.5 382.5 382.5
財務CF -1498.5 -1498.5 -1140 -1140
キャッシュ・フロー項目を融資する 29 29 19 19
配当金支払い合計 -1389.5 -1389.5 -1845.5 -1845.5
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) -138 -138 686.5 686.5
外国為替の影響 -177 -177 51.5 51.5
現金の純増減額 249 249 1200 1200
期首現預金残高 9424 9424 7979 7979
期末現預金残高 9673 9673 9179 9179
フリーキャッシュフロー 1359.5 2474.5 2031.38 1409.38
フリーキャッシュフローの伸び -45.06 21.81 44.13 -1.15
フリーキャッシュフロー利回り 1.69 2.01 1.93 1.82
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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Harada Akiteru
Harada Akiteru 2021年09月18日 14:40
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Harada Akiteru
Harada Akiteru 2021年09月18日 14:39
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