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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 13229.96 | -25013.16 | -19686.41 | -19304.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 93382.2 | -14284.58 | -18696.33 | 9173.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -16452.43 | -9244.35 | 98516.51 | -7527.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -58346.62 | -13055.9 | -95909.55 | -11428.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -1915.16 | -4701.85 | 2341.1 | 566.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 19313.4 | -27570.68 | -9637 | -18811.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 52084.8 | 48456.94 | 43787.66 | 46833.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 71398.2 | 20886.25 | 34150.66 | 28022.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 77260.16 | 850.53 | 176912.14 | -101935.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 8983.78 | -99.52 | 273.55 | -287.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 22.56 | -8.57 | -10.18 | 0.421 |
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