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Roche Holding AG Participation (ROGN)

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20/07 - 終了. MXN 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  メキシコ
ISIN:  CH0012032048 
  • 出来高: 0
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  • 日中安値/高値: 5,613.000 - 5,613.000
Roche Holding Participation 5,613.000 +0.000 +0.00%

ROGN キャッシュフロー計算書

 
Roche Holding AG Participationのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 2180.5 2180.5 3568.5 3568.5
営業CF 4098.5 4098.5 3949 3949
減価償却/減耗償却 679.5 679.5 694.5 694.5
減価償却 177.5 177.5 180.5 180.5
繰延税 -304.5 -304.5 -250.5 -250.5
現金支出の伴わない費用 714.5 714.5 401.5 401.5
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 1025 1025 785 785
利息支払い額 201 201 184 184
運転資本の変動 348.5 348.5 -902 -902
投資CF -5080.5 -5080.5 -241 -241
設備投資 -1001 -1001 -870 -870
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -4079.5 -4079.5 629 629
財務CF 2027 2027 -4146.5 -4146.5
キャッシュ・フロー項目を融資する -261 -261 -214.5 -214.5
配当金支払い合計 - - -3795 -3795
株式の発行(退職) -255.5 -255.5 -316.5 -316.5
債券の発行(退職) 2543.5 2543.5 179.5 179.5
外国為替の影響 -52 -52 -69.5 -69.5
現金の純増減額 828 828 -635.5 -635.5
期首現預金残高 4548 4548 4355.5 4355.5
期末現預金残高 5376 5376 3720 3720
フリーキャッシュフロー 1836 1266 3287.69 2214.69
フリーキャッシュフローの伸び 45.02 -61.49 48.45 -9.02
フリーキャッシュフロー利回り 1.41 1.38 1.36 1.42
* CHF百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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