| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,331 | 4,801 | 6,000 | 7,111 | 10,234 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +27.46% | +10.85% | +24.97% | +18.52% | +43.92% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 126 | 4,072 | 1,444 | 208 | 4,136 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,135 | 2,846 | 3,298 | 3,786 | 3,222 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 876 | 1,058 | 1,348 | 1,668 | 2,662 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,524 | -1,983 | 1,568 | 3,518 | 3,064 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -330 | -1,192 | -1,658 | -2,069 | -2,850 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,980 | -3,971 | -14,536 | -1,989 | -1,327 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 164 | 1,194 | 7,838 | -3,562 | -7,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -91.84% | +628.05% | +556.45% | -145.45% | -109.91% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 7,906 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 7,906 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -676 | -107 | -1,357 | -423 | -1,811 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -676 | -107 | -1,357 | -423 | -1,811 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 840 | 1,321 | 1,289 | 861 | 1,954 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | -4,000 | -7,620 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -20 | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -39 | 26 | -33 | -8 | 26 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,476 | 2,050 | -731 | 1,552 | 1,456 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,669 | 4,145 | 6,195 | 5,464 | 7,016 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,145 | 6,195 | 5,464 | 7,016 | 8,472 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,763.38 | 6,577.63 | 8,721.5 | 10,394 | 11,553.25 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +66.41% | +14.13% | +32.59% | +19.18% | +11.15% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2.72% | 2.44% | 2.68% | 4.15% | 3.72% |
|