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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 13279.92 | 12465.54 | 15954.34 | 8528.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 43075.71 | 7116.18 | 45139.58 | 27704.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -10303.12 | -9567.43 | -16950.16 | -13635.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -43166.72 | 1368.8 | -44807.23 | 14268.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 1075.66 | -156.89 | -168.13 | -79.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -10388.29 | -1081.13 | -17118.45 | 28811.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 16652.56 | 17733.69 | 34852.13 | 6041.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 6264.27 | 16652.56 | 17733.69 | 34852.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 32815.45 | -15424.17 | 31935.17 | 9655.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 312.75 | -148.3 | 230.75 | -15.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 6.11 | -0.359 | 5.28 | 2.56 |
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