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タイプ:  株式
市場:  イギリス
ISIN:  DE0007164600 
SEDOL:  B115107
  • 出来高: 63,075
  • 売値/買値: 187.46 / 199.14
  • 日中安値/高値: 192.00 - 196.52
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0NW4 キャッシュフロー計算書

 
SAP SEのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン -828 1313 893 3454
営業CF 2757 1968 1124 867
減価償却/減耗償却 313 108 328 349
減価償却 - - - -
繰延税 - -211 - -
現金支出の伴わない費用 37 568 700 -2782
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 420 591 443 718
利息支払い額 265 88 61 103
運転資本の変動 3235 -244 -797 -154
投資CF -1129 -2001 -3457 6863
設備投資 -187 -190 -182 -156
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -942 -1811 -3275 7019
財務CF -522 -961 -2514 -3046
キャッシュ・フロー項目を融資する - -38 - 43
配当金支払い合計 - - - -2395
株式の発行(退職) -432 -231 -718 -
債券の発行(退職) -90 -692 -1796 -694
外国為替の影響 - 46 - -
現金の純増減額 1171 -1254 -4764 4634
期首現預金残高 8124 9378 14142 9508
期末現預金残高 9295 8124 9378 14142
フリーキャッシュフロー 5018.25 2550.38 -97 8108.75
フリーキャッシュフローの伸び 96.77 2729.25 -101.2 278.1
フリーキャッシュフロー利回り 1.22 1.09 0.657 0.486
* EUR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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