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タイプ:  株式
市場:  イタリア
ISIN:  IT0000433307 
  • 出来高: 444,266
  • 売値/買値: 0.000 / 0.000
  • 日中安値/高値: 1.623 - 1.635
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SRS キャッシュフロー計算書

 
Saras SpAのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 77.44 40.38 151.23 -16.77
営業CF -2.43 -120.06 314.93 39.29
減価償却/減耗償却 47.88 53.52 48.81 46.33
減価償却 1.53 2.28 1.64 1.58
繰延税 -4.85 -0.017 -4.53 -3.95
現金支出の伴わない費用 -2.52 -262.25 -366.23 212.48
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - 71.33 626.13 -
利息支払い額 12.45 12.95 13.99 10.18
運転資本の変動 -126.77 46.01 479.47 -204.33
投資CF -6.49 90.85 -146.82 -107.26
設備投資 -31.02 -39.91 -42.6 -100.32
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 24.53 130.76 -104.22 -6.94
財務CF 61.72 -74.43 15.44 -205.07
キャッシュ・フロー項目を融資する - - - -
配当金支払い合計 - - - -180.69
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) 61.72 -74.43 15.44 -24.38
外国為替の影響 -15.12 21.6 -11.5 0.376
現金の純増減額 46.76 -107.73 153.41 -259.04
期首現預金残高 542.65 650.38 496.97 756.01
期末現預金残高 589.41 542.65 650.38 496.97
フリーキャッシュフロー 37.75 -59.58 99.67 80.8
フリーキャッシュフローの伸び 163.36 -159.77 23.35 271.55
フリーキャッシュフロー利回り -1.98 -10.4 21.15 -5.65
* EUR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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