| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 16,872 | 17,262 | 27,472 | 22,407 | 14,113 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +36.09% | +2.31% | +59.15% | -18.44% | -37.02% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,900 | 11,266 | 20,115 | 21,737 | 18,497 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,334 | 7,341 | 10,114 | 11,074 | 10,955 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,153 | -4,140 | -6,946 | -4,231 | -6,710 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,791 | 2,795 | 4,189 | -6,173 | -8,629 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -12,579 | -30,480 | -22,343 | -15,895 | -10,184 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +43.93% | -142.31% | +26.7% | +28.86% | +35.93% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10,504 | -11,886 | -12,865 | -17,082 | -9,813 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -106 | 140 | 164 | 3,417 | 490 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,271 | -18,039 | -8,315 | -1,209 | -440 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 44 | - | 172 | 287 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -742 | -695 | -1,499 | -1,308 | -421 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,084 | 22,726 | -9,278 | 489 | -7,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -114.07% | +1,190.5% | -140.83% | +105.27% | -1,663.8% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,000 | 34,980 | 26,000 | 20,519 | 17,500 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,000 | 24,980 | - | 5,519 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,000 | 10,000 | 26,000 | 15,000 | 17,500 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10,347 | -10,178 | -31,982 | -15,304 | -20,399 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -20,180 | - | -5,059 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10,347 | -10,178 | -11,802 | -15,304 | -15,340 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -873 | -1,191 | -1,390 | -2,184 | -2,422 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -864 | -885 | -1,906 | -2,542 | -2,326 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -16 | -94 | 407 | 940 | 672 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1 | -372 | 1 | 931 | 38 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,192 | 9,042 | -3,741 | 8,872 | -3,008 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 16,311 | 18,501 | 27,541 | 23,801 | 32,676 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 18,503 | 27,543 | 23,800 | 32,673 | 29,668 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,941.13 | -6,417.38 | -1,215.25 | -6,650.5 | 2,062.63 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +120.46% | -208.02% | +81.06% | -447.25% | +131.01% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8.45 | 5.18 | 11.26 | 4.82 | 4.4 |
|