| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,223 | 4,435 | 3,616 | 4,354 | 5,907 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| |
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -916 | -3,250 | -5,168 | -1,411 | -1,048 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,125 | 2,585 | -3,093 | -1,453 | -3,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -20.94% | +221.65% | -219.65% | +53.02% | -163.11% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 964 | 3,476 | - | 1,235 | 4,448 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 964 | 3,476 | - | 1,235 | 4,448 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,578 | -500 | -1,044 | -829 | -1,299 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,578 | -500 | -1,044 | -829 | -1,299 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 168 | 43 | 216 | 208 | 284 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -266 | -50 | -262 | -219 | -703 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,296 | -1,413 | -1,447 | -1,618 | -1,767 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -117 | 1,029 | -556 | -230 | -4,786 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -18 | -403 | 346 | -70 | -240 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | -20 | -4 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,164 | 3,367 | -4,299 | 1,400 | 792 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,428 | 3,528 | 6,921 | 2,586 | 3,904 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,592 | 6,895 | 2,622 | 3,986 | 4,696 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,626.13 | 4,092.13 | 2,663.88 | 2,869 | 4,257.63 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +75.67% | +12.85% | -34.9% | +7.7% | +48.4% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6.70% | 5.52% | 2.86% | 4.47% | 4.46% |
|